Ihre Handelssysteme

Trading Systems Entwerfen Ihres Systems - Teil 1. Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Handelsumfeld. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf Indem sie untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen, werden wir dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Wiederholen in den verschiedenen Märkten. Equity-Märkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, Vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Akteure wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen deutlich in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Individuelle Investoren Treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten. Die große Menge an Aktien zur Verfügung stellt Trader, um Systeme auf viele verschiedene Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen über-die - OTC-Bestände an nicht-flüchtige Blue-Chips. Die Effektivität von Handelssystemen kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften einfließen und können Verluste OTC und Pink Sheet erhöhen Aktien werden oft zusätzliche Provisionsgebühren erhoben. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist Exchange-Märkte Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Welt Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Billionen Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf den Handel Systeme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen im Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Höhe der Aktien oder Rohstoffe zur Verfügung gestellt, die Anzahl der Währungen zu handeln ist begrenzt Wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die den Trends folgen, ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge Der vorhandenen Hebelwirkung und der erhöhten Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden, wie sie entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken können. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler reserviert. Dies ist, weil Handelssysteme Fähig, auf dem Futures-Markt zu profitieren, erfordern viel größere Anpassungen, nutzen fortgeschrittene Indikatoren und dauert viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist das Beste Es ist bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vorteile Und Nachteile Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit den Aktienmärkten, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler entscheidet, zu profitieren Auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität, die Futures-Alternative ist immer offen Letztendlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem Fundamentale Form, dieses System wartet nur auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis eines Bestandes über einen Zeitraum zeigt Die Essenz der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung von Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis sinkt Über oder unter seinem historischen Preis Durchschnitt Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von IBM. Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig etabliert ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird Ein Indikator, der bei der Bestimmung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Durchschnittswerte von hohen und niedrigen Preisen , Und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis trifft die Kanten der Bands Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bollinger Bands grauen Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidung-Making Required - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer ein Empirisches Element, um die Dauer der historischen Tendenz zu betrachten Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind der Durchschnitt Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Wechselliche Wirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten Die Whipswirkung tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt , Dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, es sei denn, effektive Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Sideways Märkte - Trend-Follow-Systeme sind von Natur aus in der Lage, Geld zu verdienen nur in Märkten, die tatsächlich Trend Aber auch Märkte Bewegte sich seitwärts in einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatility Mai auftreten - Gelegentlich können Trend-Follow-Systeme einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird sichergestellt Failure. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Countertrend-System, bei dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, Es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmte Punkte fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen sich das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E Mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen werden. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit zu erleben Stick mit dem System trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenzte Abwärtspotenzial, weil das System ist nicht selbstkorrigiert gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Conclusion Die wichtigsten Märkte für die Handelssysteme Sind geeignet, die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien Empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers Auch diese Systeme unterliegen einer extremen Volatilität, und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler während dieser Zeiten mit seinem System zusammenhängt. In der folgenden Tranche nehmen wir eine Genauer zu betrachten, wie man ein Handelssystem zu entwerfen und zu diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Six Schritte zur Verbesserung Ihrer Trading. Six Schritte zur Verbesserung Ihrer Devisenhandel. Weher Sie neu zu Währung Trading oder eine gewürzt Trader, können Sie immer verbessern Ihre Trading-Fähigkeiten Bildung ist von grundlegender Bedeutung für erfolgreiche Trading Hier sind sechs Schritte, die helfen, schärfen Ihre Währung Trading skills. step 1 Next Step Strategize, Analysieren und Diarisieren. Successful professionelle Händler tun drei Dinge, die Amateure oft vergessen Sie planen Eine Handelsstrategie, sie folgen den Märkten, und sie diarisieren, verfolgen und analysieren jeden ihrer Trades. Plan Wie Sie handeln Sie können das Sprichwort gehört haben, wenn Sie nicht planen, planen Sie zu scheitern Dies ist besonders wahr in Forex Spekulation. S erfolgreiche Händler beginnen mit einer Sound-Strategie und sie halten sich an sie zu allen Zeiten. Wählen Sie die Währungspaare, die für Sie richtig sind Einige Währungspaare sind flüchtig und bewegen sich viel intra-Tag Einige Währungspaare sind stetig und machen langsame Bewegungen über längere Zeiträume Basierend auf Ihren Risikoparametern entscheiden Sie, welche Währungspaare am besten für Ihre Handelsstrategie geeignet sind. Entscheiden Sie, wie lange Sie planen, in einer Position zu bleiben. Basierend auf Ihrer Währungspaarauswahl planen Sie, wie lange Sie Ihre Positionen Minuten, Stunden, Oder Tage Denken Sie daran, dass je nach Ihrem Account-Typ, mit offenen Positionen um 5:00 Uhr Eastern Time können Überschuss Gebühren. Set Ihre Ziele für die Position Bevor Sie eine Position, die Sie sollten Ihre Ausstieg Strategie Wenn die Position ist ein Gewinner, bei welcher Rate Werden Sie auszahlen Wenn die Position ist ein Verlierer, bei welcher Rate werden Sie Ihre Verluste schneiden Dann legen Sie Ihre Haltestellen und Grenzen entsprechend. Folgen Sie den Forex-Markt Verwenden Sie Forex-Charts und Marktanalyse zu überwachen Marktinformationen und technische Ebenen, die Ihre Positionen beeinflussen. Verwenden Sie Forex Charts Charts sind ein unverzichtbares Werkzeug, um die Handelsrenditen zu verbessern Sie können ganz einfach das Geld für ein Charting-Paket aus einem einzigen gut platzierten Handel auf der Grundlage der Analyse von professionellen Charts auswerfen Check out XE Charts Bitte beachten Sie, dass Forex Trading beinhaltet eine Ein hohes Risiko des Verlustes, und es wird keine Garantie gemacht, dass die Investition auf die Charting-Anwendungen wird wiederhergestellt werden. Market-Analyse XE Marktanalyse bietet brechende Währung Nachrichten und eingehende Analyse, wo der Devisenmarkt ist, wo es geht, und warum es s Gehen Sie dort Sie können auf detaillierte Marktkommentar und Handelsstrategien von erfahrenen Forex Trader zugreifen. Halten Sie ein Forex Tagebuch Die meisten Händler scheitern, weil sie die gleichen Fehler immer und immer machen Ein Tagebuch kann helfen, indem Sie verfolgen, was für Sie arbeitet und was doesn t konsequent verwendet , Ein gepflegtes Tagebuch ist dein bester Freund Wenn du dein Tagebuch beibehältest, vergewissere dich, dass es mindestens das folgende enthält. Das Datum und die Uhrzeit, an der du die Position genommen hast. Die Rate, mit der du die Position genommen hast. Der Grund, warum du die Position genommen hast. Ihre Strategie für die Position. Das Datum und die Zeit, die Sie die Position verlassen haben. Die Rate, bei der Sie die Position verlassen. Ihr Gewinnverlust auf der Position. Warum haben Sie die Position verlassen Sie haben Sie Strategie verfolgt. Sie ​​lernen, erfolgreiche Handelsmuster zu erkennen , Werden Sie in der Lage sein, sie zu erkennen, wenn sie zurückkehren. step 2 Nächsten Schritt Lernen Sie, Ihr Risiko zu verwalten. In unserer Erfahrung sind die erfolgreichsten Händler nicht nur diejenigen, die die besten Positionen nehmen Sie sind diejenigen, die am klügsten über Risikomanagement sind Und diszipliniert in ihrer Strategie Sie sind nie emotional über Gewinne oder Verluste Sie setzen ihre Gewinnziel und Verlust Grenzen für ihre Positionen, und verwenden Sie Limit Orders und Stop Loss Orders, um sie zu sperren. Limit Order weist das System automatisch automatisch eine Position, wenn Ihr Zielgewinn wurde erreicht Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren gewünschten Gewinn in einer Gewinnsposition einzuschließen. Eine Stop-Loss-Order weist das System an, automatisch eine Position zu verlassen, wenn Ihr maximaler Verlustlimit getroffen wurde. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Verluste auf einen Verlust zu beschränken Position. Professional Traders verwenden Limit Orders und Stop Loss Orders als Grundpfeiler einer disziplinierten Trading-Strategie Durch die Einstellung sowohl auf alle ihre Positionen, haben sie Emotionen aus der Gleichung entfernt und lassen den Markt für sie arbeiten. Amateure, auf der anderen Seite, Verwenden Sie keine Limit Orders und Stop Loss Orders Sie bleiben auf ihre Bildschirme geklebt und versuchen, alle ihre Positionen in Echtzeit zu jonglieren Sie vermissen kritische Aktionspunkte, und sie lassen Emotionen entscheiden ihre Entscheidungen. Setting Limit and Stop Loss Orders. As eine allgemeine Regel von Daumen, Sie Ihre Stop Loss Orders sollten näher an den Eröffnungsposition Preis als Ihre Limit Orders gesetzt werden Wenn Sie dies tun, dann können Sie erfolgreich sein, während Sie weniger als 50 der Zeit. Für Beispiel, wenn Sie eine 100 Pip Limit verwenden Bestellen Sie mit einem 30 Pip Stop Loss Order auf alle Ihre Positionen, dann sind Sie nur um richtig zu sein 1 3 der Zeit, um einen Gewinn zu machen. Wo Sie Ihre Limit und Stop Loss Orders setzen wird abhängig von Ihrer Risikobereitschaft Allerdings müssen Sie sein Smart bei der Einstellung Wenn ein Stop Loss Order zu nahe an der Eröffnungsposition liegt, kann er durch normale Marktvolatilität ausgelöst werden. Dies bedeutet, dass ein temporäres Dip eine Position ausschöpfen kann, bevor es eine Chance hat, sich zurückzuziehen. Ähnlich, wenn ein Limit Order Ist zu weit von der Eröffnungspreis gesetzt, potenzielle Gewinn kann nie realized. step 3 Next Step Wählen Sie Ihren Ansatz. Es gibt zwei grundlegende Ansätze zur Analyse der Forex-Markt Es ist wichtig zu verstehen, wie sie erfolgreich eingesetzt werden können. Technische Analyse konzentriert sich auf Das Studium der Preisbewegungen, mit historischen Währungsdaten zu versuchen, die Richtung der zukünftigen Preise vorherzusagen Die Prämisse ist, dass alle verfügbaren Marktinformationen bereits in den Preis einer Währung reflektiert wird, und dass alles, was Sie tun müssen, ist zu studieren Preisbewegungen zu machen Informierte Handelsentscheidungen. Die primären Werkzeuge der technischen Analyse sind Diagramme Charts werden verwendet, um Trends und Muster in einem Versuch, Gewinnchancen zu finden Diejenigen, die diesen Ansatz verfolgen, suchen nach Trendtrends in den Forex-Märkten und sagen, dass der Schlüssel zum Erfolg identifiziert wird Solche Trends in ihrem frühesten Entwicklungsstadium. Was sollte ich verwenden - Technische oder fundamentale Analyse. Trader mit technischen Analyse folgen Diagramme und Trends, in der Regel nach einer Anzahl von Währungspaaren gleichzeitig Trader mit Fundamentalanalyse muss durch eine Vielzahl von Marktdaten zu sortieren, und So in der Regel konzentrieren sich auf nur ein paar Währungspaare Aus diesem Grund viele Händler bevorzugen technische Analyse. Darüber hinaus viele Händler wählen technische Analyse, weil sie starke Tendenzen Tendenzen im Forex-Markt sehen Sie schauen, um die Grundlagen der technischen Analyse zu meistern und wenden sie an Viele Zeitrahmen und Währungspaare. Schritt 4 Nächster Schritt Schaubild Ihr Kurs mit der technischen Analyse. Technische Analyse verwendet Diagramme, um zu versuchen, zukünftige Währungspreise durch das Studium der vergangenen Marktbewegungen zu prognostizieren Mit dieser Technik hat ein Händler die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Währungspaare zu überwachen Auswertung, wie andere eine bestimmte Währung handeln In unserer Erfahrung, weil so viele Händler technische Analyse verwenden und ihre Reaktion auf Marktaktivität dazu neigt, ähnlich zu sein, wird die Gültigkeit dieser Technik gestärkt. Es wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die sich selbst ernährt, Erhöhung der Zuverlässigkeit der Signale aus dieser Analyse generiert. Support Resistance. People die effektivste und daher die beliebteste Form der technischen Analysen ist die Verwendung von Unterstützung und Widerstand Unterstützung ist der Boden oder unteren Grenze, dass ein Währungspaar Schwierigkeiten haben, Widerstand zu lösen, Auf der anderen Seite ist einfach das Gegenteil, es ist die obere Grenze, dass ein Währungspaar Schwierigkeiten durchdringt. Support und Widerstand sind wichtig in Reichweite gebundenen Märkten, weil sie die Grenzen, wo der Markt tendiert, um die Richtung ändern Wann und wenn der Markt durchbricht Diese Grenzen, wird es als Ausbruch bezeichnet und wird in der Regel von erhöhten Marktaktivitäten gefolgt. Using Support Resistance. We können diese Unterstützung und Widerstand Ebenen in vielerlei Hinsicht Ein Bereich Händler möchte über Unterstützung und verkaufen unter Widerstand während Breakout Trend Händler, auf der anderen Seite, würde kaufen, wenn der Preis über ein Niveau des Widerstands bricht und zu verkaufen, wenn es unter Unterstützung unterbricht. Das Konzept ist immer noch das gleiche wie wir früher erwähnt Wir wollen ein Währungspaar kaufen, wenn wir den Markt voranzutreiben erwarten Und dann verkaufen sie zu höheren Preis Wir können auch ein Währungspaar verkaufen, wenn wir den Markt nach unten fahren und dann kaufen es zu einem niedrigeren Preis. Schritt 5 Nächsten Schritt in der wissen mit fundamentalen Analyse. Jede Währung hat eine über Nacht Kreditzahl bestimmt Durch die Zentralbank des Landes Wenn die Inflation als zu hoch angesehen wird, kann eine Zentralbank den Zinssatz erhöhen, um die Wirtschaft abzukühlen Umgekehrt, wenn die Wirtschaftstätigkeit träge ist, kann eine Zentralbank die Zinsen reduzieren, um das Wachstum zu stimulieren. Die niedrigeren Zinsen schrumpfen in der Regel ab Wert einer Währung zum Teil, weil sie Carry Trades anzieht Ein Carry-Trade ist eine Strategie, bei der ein Trader eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz verkauft und eine Währung mit einem hohen Interesse kauft. Die Arbeitslosenquote ist ein wichtiger Indikator für die Wirtschaftlichkeit Stärke Wenn ein Land eine hohe Arbeitslosenquote hat, bedeutet dies, dass die Wirtschaft nicht stark genug ist, um Menschen mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Dies führt zu einem Rückgang des Währungswertes. Diese wichtigen internationalen politischen Ereignisse beeinflussen den Devisenmarkt sowie alle anderen Märkte Im Mai 2005 gab es wachsende Vorfreude, dass Frankreich gegen die Annahme der Verfassung der Europäischen Union stimmen würde. Da Frankreich für die wirtschaftliche Gesundheit Europas und den Wert des Euro entscheidend war, verkauften die Händler den Euro und kauften den Dollar, der den Euro nach unten drückte So weit, dass viele Händler dachten, dass es nicht niedriger gehen könnte. Aber sie waren falsch Wenn Frankreich tatsächlich gegen die Verfassung stimmte, fiel das EUR-USD-Währungspaar um mehr als 400 Pips in drei Tagen. Händler, die den Euro verloren hatten, tausende auf der anderen Seite Hand, Händler verkaufen den Euro gemacht Tausende. step 6 Hüten Sie sich vor psychischen Fallstricke. Many Händler nehmen einkaufen ernster als Handel Nur wenige Menschen würden 500 ohne sorgfältige Erforschung und Prüfung eines Produkts ausgeben Aber viele Händler nehmen Positionen, die sie kostet weit über 500 auf wenig basiert Mehr als ein Hunch. This kann nicht genug betont werden Die meisten Händler scheitern, weil sie Disziplin fehlt Seien Sie sicher, dass Sie einen Plan in Platz haben, bevor Sie beginnen zu handeln Ihre Analyse sollte die potenziellen Nachteil sowie die erwartete upside So für jede Position, die Sie nehmen , Sollten Sie sowohl eine Limit Order und ein Stop Loss Order. Set Smart Trade Limits. Für jedem Handel, wählen Sie ein Gewinnziel, das Sie gut Geld auf die Position, ohne unerreichbar wird wählen Sie eine Verlustgrenze, die groß genug ist, um Platz Normale Marktschwankungen, aber kleiner als Ihr Gewinnziel Sperren Sie diese bei der Verwendung von Limit Orders und Stop Loss Orders. This einfache Konzept ist einer der am schwierigsten zu folgen Viele Händler verlassen ihre vorgegebenen Pläne aus einer Laune und schließen Sie gewinnende Positionen vor ihren Profit-Ziele sind Erreicht, weil sie nervös werden, dass der Markt gegen sie wandeln wird Aber die gleichen Händler werden hängen, um Positionen zu verlieren, die hinter ihren Verlustgrenzen liegen, in der Hoffnung, irgendwie ihre Verluste zu erholen. Manchmal sehen Händler ihre Verlustgrenzen ein paar Mal, nur um die zu sehen Markt gehen zurück zu ihren Gunsten, sobald sie aus Dies kann zu falschen Glauben führen, dass dies immer weiter passieren wird, und dass Verlust Grenzen sind kontraproduktiv Nichts könnte weiter von der Wahrheit Stop Loss Orders sind da, um Ihre Verluste zu begrenzen. Nein Händler macht Geld Auf jeden Handel Wenn du 5 Trades von 10 bekommen kannst, um rentabel zu sein, dann geht es dir gut Wie gehts dann machst du Geld mit nur der Hälfte deiner Positionen, die Gewinner sind. Durch die Einstellung von intelligenten Handelsgrenzen Wenn du weniger auf deine Verlierer verlierst als du machst Auf Ihre Gewinner, sind Sie rentabel. Don t heiraten Sie Ihre Trades. Personen sind emotional Es ist einfach, objektive Analyse zu tun, bevor Sie eine Position Es ist viel schwieriger, wenn Sie Geld investiert Traders Holding Positionen neigen dazu, den Markt anders in der Hoffnung zu analysieren Dass es sich in einer günstigen Richtung bewegen wird, ignorieren sich ändernde Faktoren, die sich gegen ihre ursprüngliche Analyse gedreht haben. Dies gilt insbesondere, wenn Verluste auf eine Position genommen werden. Traders neigen dazu, eine verlorene Position zu heiraten, wobei die Zeichen ignoriert werden, die auf weitere Verluste hindeuten Wette die Farm. Do nicht über den Handel Ein häufiger Fehler von neuen Händlern gemacht ist über-Hebelung eines Kontos Nur weil ein Los 100.000 Einheiten der Währung nur 1000 als Minimum Margin Einzahlung erfordert, bedeutet es nicht, dass ein Händler mit 5000 in seinem Konto Sollte in der Lage sein, 5 Lose zu handeln Ein Los ist 100.000 und sollte als 100.000 Investition behandelt werden und nicht die 1000 als Marge gesetzt Die meisten Händler analysieren die Charts korrekt und platzieren vernünftige Trades, aber sie neigen dazu, sich selbst zu heben Als Folge davon , Sind sie oft gezwungen, eine Position zu der falschen Zeit zu verlassen Eine gute Faustregel ist es, mit 1-10 Hebel zu handeln oder niemals mehr als 10 von Ihrem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt Trading Währungen ist nicht einfach, wenn es so wäre, würde jeder Sei ein Millionär. Seien Sie sich bewusst, dass der Handel mit Devisen am Rande ein hohes Risiko hat und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie Sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer ursprünglichen Investition aufrechterhalten könnten und deshalb sollten Sie nicht Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, Sie sollten sich dessen bewusst sein Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Does Ihr Forex Broker schneiden den Senf Lesen Sie diese. Design Ihr Trading System in 6 Schritte. Der Schwerpunkt dieses Artikels ist, Sie durch zu führen Der Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Forex Trading System Während es doesn t lange dauern, um mit einem System kommen, dauert es einige Zeit, um es ausgiebig zu testen So geduldig auf lange Sicht, ein gutes Forex Trading System kann potenziell machen Sie eine Menge Von money. Step 1 Time Frame. Das erste, was Sie brauchen, um zu entscheiden, wann das Erstellen Ihres Systems ist, welche Art von Forex Trader Sie sind. Are Sie ein Tag Trader oder ein Swing Trader Sie gerne Blick auf Charts jeden Tag, jede Woche, jeder Monat oder sogar jedes Jahr Wie lange wollen Sie an Ihren Positionen festhalten. Dies wird dazu beitragen, festzustellen, welche Zeitrahmen Sie verwenden, um zu handeln Auch wenn Sie noch auf mehrere Zeitrahmen sehen wird dies der wichtigste Zeitrahmen, den Sie verwenden werden Bei der Suche nach einem Handels-Signal. Schritt 2 Finden Sie Indikatoren, die helfen, einen neuen Trend zu identifizieren. Seit eines unserer Ziele ist es, Trends so früh wie möglich zu identifizieren, sollten wir Indikatoren, die diese Moving Mittelwerte erreichen können, sind eine der beliebtesten Indikatoren, die Händler verwenden, um ihnen zu helfen, einen Trend zu identifizieren. Speziell werden sie zwei gleitende Durchschnitte eine langsam und eine schnell und warten, bis die schnelle man überquert oder unter dem langsamen Dies ist die Grundlage für das, was als ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System bekannt ist. In seiner einfachsten Form sind die gleitenden durchschnittlichen Crossover die schnellsten Wege, um neue Trends zu identifizieren. Es ist auch der einfachste Weg, um einen neuen Trend zu entdecken. Natürlich gibt es viele andere Möglichkeiten, Forex Trader Spot Trends, aber Bewegungsdurchschnitte sind eine der am einfachsten zu bedienen. Schritt 3 Finden Sie Indikatoren, die helfen, den Trend zu bestätigen. Unser zweites Ziel für unser System ist, die Möglichkeit zu haben, Whipsaw zu vermeiden, was bedeutet, dass wir nicht in einem falschen Trend gefangen werden wollen. Die Art, wie wir dies tun, ist, indem wir unserstellen, dass wann Wir sehen ein Signal für einen neuen Trend, wir können es mit anderen Indikatoren bestätigen. Es gibt viele gute Indikatoren für die Bestätigung von Trends, aber Pipsurfer wirklich MACD Stochastic und RSI Wie Sie mehr vertraut mit verschiedenen Indikatoren, finden Sie diejenigen, die Sie Bevorzugen Sie andere und können diese in Ihr System integrieren. Schritt 4 Definieren Sie Ihr Risiko. Wenn Sie Ihre Forex Trading System entwickeln, ist es sehr wichtig, dass Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf jedem Handel zu verlieren Nicht viele Menschen gerne über das Verlieren zu sprechen , Aber in Wirklichkeit, ein guter Trader denkt darüber nach, was er oder sie könnte potenziell verlieren, bevor man darüber nachdenkt, wie viel er oder sie gewinnen kann. Die Menge, die Sie bereit sind zu verlieren, wird anders sein als alle anderen Sie müssen entscheiden, wie viel Platz genug ist Um Ihnen zu helfen, etwas Atem Raum zu geben, aber zur gleichen Zeit, nicht riskieren zu viel auf einem Handel Sie lernen mehr über Geld-Management in einer späteren Lektion Geld-Management spielt eine große Rolle, wie viel Sie in einem einzigen Handel riskieren sollten. Schritt 5 Definieren Sie Einträge Exits. Once Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf einem Handel zu verlieren, ist Ihr nächster Schritt, um herauszufinden, wo Sie eingeben und beenden einen Handel, um die meisten profit. Some Leute gerne geben, sobald wie folgt Alle ihre Indikatoren passen zusammen und geben ein gutes Signal, auch wenn die Kerze hasn t geschlossen Andere mögen bis zum Ende der Kerze warten. Einer der Forex Trader Blogger hier in Pip Surfer glaubt, dass es am besten ist, bis eine Kerze zu warten Schließt vor dem Betreten Er ist in vielen Situationen gewesen, wo er in der Mitte einer Kerze sein wird und alle Indikatoren zusammenpassen, nur um zu finden, dass am Ende der Kerze, der Handel hat sich total auf ihn umgekehrt. Es ist alles wirklich Nur eine Frage der Trading-Stil Einige Leute sind aggressiver als andere und Sie werden schließlich herausfinden, welche Art von Trader Sie sind. Für Exits, haben Sie ein paar verschiedene Optionen Ein Weg ist, um Ihren Stop zu verfolgen, was bedeutet, dass, wenn der Preis bewegt sich in Ihre Bevorzugung durch X-Betrag, verschieben Sie Ihre Haltestelle durch X-Betrag. Eine andere Möglichkeit zu beenden ist ein bestimmtes Ziel zu haben, und beenden, wenn der Preis auf dieses Ziel trifft Wie Sie Ihr Ziel berechnen ist bis zu Ihnen Einige Leute wählen Unterstützung und Widerstand Ebenen als Ihre Ziele. Other nur wählen, um für die gleiche Menge an Pips auf jeden Handel Aber Sie entscheiden, um Ihr Ziel zu berechnen, nur stellen Sie sicher, dass Sie mit ihm bleiben nie verlassen früh, egal was passiert. Stick zu Ihrem Trading-System. After alle, SIE Entwickelte es. Eine weitere Möglichkeit, die Sie verlassen können, ist eine Reihe von Kriterien, die, wenn erfüllt, würde Sie signalisieren, um zu beenden Zum Beispiel könnten Sie es eine Regel, dass, wenn Ihre Indikatoren passieren, um eine bestimmte Ebene umgekehrt, würden Sie dann Verlassen Sie aus dem trade. Step 6 Notieren Sie Ihre Systemregeln und FOLLOW IT. This ist der wichtigste Schritt der Schaffung Ihres Trading-Systems Sie müssen Ihre Trading-System Regeln nach unten und IMMER folgen it. Discipline ist eines der wichtigsten Merkmale a Trader muss haben, also musst du dich immer daran erinnern, an dein System zu haften. Kein System wird jemals für dich arbeiten, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, also denke daran, diszipliniert zu sein. Oh ja, haben wir erwähnt, dass du IMMER an deine Regeln halten solltest. Wie Sie Ihr Forex Trading System testen. Der schnellste Weg, um Ihr System zu testen ist, ein Charting-Software-Paket zu finden, wo Sie in die Zeit zurückkehren können und verschieben Sie das Diagramm vorwärts eine Kerze zu einer Zeit Wenn Sie Ihr Diagramm nach vorne eine Kerze auf einmal verschieben , Können Sie Ihre Trading-System-Regeln zu folgen und nehmen Sie Ihre Trades entsprechend. Record Ihre Trading-Rekord, und HÖCHSTE mit sich selbst Aufzeichnen Sie Ihre Gewinne, Verluste, durchschnittlichen Sieg und durchschnittlichen Verlust Wenn Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden sind, dann können Sie auf die Nächste Stufe des Testhandels live auf einem Demo-Account. Trade Ihr neues System live auf einem Demo-Account für mindestens zwei Monate Dies wird Ihnen ein Gefühl für, wie Sie Ihr System handeln können, wenn der Markt bewegt ist Vertrauen Sie uns, es ist ganz anders Handeln Sie live als wenn Sie backtesting. Nach zwei Monate des Handels live auf einem Demo-Konto, werden Sie sehen, wenn Ihr System kann wirklich stehen, seinen Boden auf dem Markt Wenn Sie immer noch gute Ergebnisse, dann können Sie wählen, um Ihr System live zu handeln Auf einem REAL-Konto. An diesem Punkt sollten Sie sich sehr sicher mit Ihrem Forex Trading System fühlen und sich wohl fühlen, Trades ohne Zögern zu nehmen. Hier sind einige Bücher, wenn Sie tiefer in Gebäudesystem-Algorithmen werden, erhält eine kleine Gutschrift von irgendwelchen Einkäufen durch Die Amazon-Links oben zu helfen, die kostenlose Inhalte und Funktionen unserer Website genießen. Sichern Sie Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion abgeschlossen.